Książka skarbnika

Książka skarbnika służy do prowadzenia kont i transakcji jednostki. Zapisujesz w niej przychody i rozchody na rachunku bankowym i w kasie, a z tych danych przygotujesz druki kasowe, notę księgową, raport kasowy i arkusz książki skarbnika. Składki członkowskie prowadzi się w osobnym module składek, ale przyjęte wpłaty mogą od razu trafić do książki.

W menu są pozycje Książka skarbnika (podsumowanie), Nowa transakcja, Transakcje i Konta. Z modułu można korzystać również na telefonie.

Konta i transakcje

Konta jednostki dzielą się na bankowe (np. rachunek bankowy OSP) i kasowe (np. kasetka gotówkowa).

Formularz transakcji zawiera:

• typ: przychód albo rozchód,
• numer transakcji: nadawany automatycznie albo wpisany ręcznie,
• konto finansowe, nazwę, kwotę i datę transakcji,
• dowód: faktura zapisana w module faktur albo rodzaj i numer dowodu (np. FV/24/2026, KP/01/2026),
• klasyfikację: kategoria przychodu albo rozchodu zgodna z typem transakcji oraz opcjonalnie kasjer,
• opis.

Lista transakcji pokazuje datę, rodzaj, nazwę, kwotę, konto, numer transakcji oraz rodzaj i numer dowodu. Ma widok tabeli i listy, wyszukiwarkę, wybór widoku, zaznaczanie wielu wpisów i Dodaj wiele.

Karta transakcji i druki

Karta transakcji pokazuje typ, kwotę i datę, a niżej dane transakcji, konto (typ, nazwa banku, numer konta), skarbnika, kategorię i uwagi. Do transakcji można dodać pliki, np. skan dowodu.

Przyciskiem Wygeneruj przygotujesz z transakcji druk KP — kasa przyjęła, druk KW — kasa wydała albo notę księgową.

Podsumowanie i dokumenty

Podsumowanie za okres ustawiony w jego ustawieniach pokazuje sumę środków i jej wykres, sumę na każdym koncie, sumę przychodów i wydatków, kategorie wydatków i przychodów (z liczbą transakcji i sumą) oraz najnowsze transakcje.

Na dole podsumowania jest sekcja Dokumenty związane z książką skarbnika, która prowadzi prosto do kreatora dokumentów:

• Druk KP — kasa przyjęła: potwierdzenie przyjęcia gotówki na podstawie transakcji przychodowej,
• Druk KW — kasa wydała: potwierdzenie wypłaty gotówki na podstawie transakcji rozchodowej,
• Nota księgowa: dokument obciążeniowy lub uznaniowy na podstawie jednej albo wielu transakcji,
• Raport kasowy: gotówkowe wpływy i wypłaty w wybranym okresie z saldem początkowym i końcowym kasy,
• Zestawienie składek członkowskich: należności, wpłaty, zaległości i statusy składek w wybranym okresie,
• Książka skarbnika: zapisy w układzie obrotów bankowych, kasowych, przychodów i kosztów, na podstawie krótkiego wzoru książki skarbnika ZOSP RP.

Dokumenty powstają w generatorze dokumentów, a ich dostępność zależy od uprawnień użytkownika.